HSC ước tính giá trị DGW 27,400đ, đánh giá Khả quan

Digiworld đã công bố KQKD năm 2018 tăng trưởng mạnh với doanh thu đạt 5,943.4 tỷ đồng (tăng trưởng 55.5%) còn LNST đạt 109.2 tỷ đồng (tăng trưởng 39.2%). Động lực tăng trưởng chính là mảng ĐTDĐ với doanh thu tăng trưởng 231%.

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

HSC dự báo LNST năm 2019 tăng trưởng 27.6% – Trong mô hình của mình, HSC dự báo DGW sẽ đạt doanh thu 7,165 tỷ đồng (tăng trưởng 20.6%) và LNST là 139.3 tỷ đồng (tăng trưởng 27.6%).

Kết luận nhanh – Tiếp tục duy trì đánh giá Khả quan. HSC ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu DGW là 27,400đ; tương đương P/E dự phóng năm 2019 là 8.0 lần. HSC dự báo LNST năm 2019 tăng trưởng 27.6%. Lợi nhuận năm 2018 tăng trưởng mạnh nhờ mảng ĐTDĐ tăng trưởng mạnh nhờ cung cấp dịch vụ phát triển thị trường (MES) cho Xiaomi. Công ty đã thành công trong việc chuyển đổi mô hình kinh doanh và đã trở thành một nhà cung cấp dịch vụ MES. Trong khi đó DGW cũng dần mở rộng vị thế ở các lĩnh vực kinh doanh hấp dẫn hơn chẳng hạn như thực phẩm chức năng và hàng tiêu dùng khác. Giá cổ phiếu có vẻ hấp dẫn ở mặt bằng hiện tại. Chúng tôi coi DGW là một cổ phiếu vốn hóa nhỏ có câu chuyện đặc biệt.

Nguồn: HSC

Nguyễn Đức Hùng

• Chuyên viên tư vấn và Đầu tư Chứng Khoán
• Hỗ trợ mở tài khoản và tư vấn quản lý danh mục đầu tư (cơ sở và phái sinh) miễn phí
• Mobile / Zalo: 0916 766 323
• fb.com/phatdatinvestment/
• dautuphatdat@gmail.com
• NĐT có bất kỳ vướng mắc gì trong quá trình ĐTCK có thể liên hệ để được tư vấn TẠI ĐÂY